Основная задача администрации города является улучшение условий жизни Ленчан, благоустройство города, организация эффективной работы предприятий отвечающих за жизнеобеспечение инфраструктуры и выбор оптимальной социальной политики.
Для полноценного и планомерного выполнения функций и задач, возложенных на администрацию города, ежегодно представительным органом утверждается бюджет города.
Решением городского Совета депутатов муниципального образования «Город Ленск» Ленского района РС (Я) «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Ленск» Ленского района РС (Я) на 2012 год» от 27.12.2011 года № 31-1, бюджет утвержден в объеме:
|
|
Доходы |
Сумма, (тыс. руб.) |
|
1 |
Собственные доходы в т.ч. |
78 961,15 |
|
|
налоговые |
66 298,15 |
|
|
неналоговые |
12 663,00 |
|
2 |
Дотация |
29 593,60 |
|
Итого доходов |
108 554,75 |
|
|
|
Дефицит (-), профицит (+) |
-3 948,06 |
|
Итого расходов с учетом дефицита, |
112 502,81 |
Доходная часть городского бюджета на 2012 год определена в размере 108 554, 75 тыс. рублей, в том числе собственные доходы - 78 961, 15 тыс. рублей (или 72,7% от всех доходов) и финансирование на выравнивание бюджетной обеспеченности из республиканского бюджета – 29 593, 6 тыс. рублей (27,3% от общей размера доходов).
Расходная часть бюджета была запланирована в объеме планируемых доходов.
В течение 2012 финансового года были внесены уточнения в плановые назначения.
Уточненный план доходов 2012 года составил 190 238, 1 тыс. рублей (или 75,3 % рост к первоначально утвержденному объему доходов) в том числе:
(тыс. руб.)
|
№ п/п |
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
% роста |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
Доходы |
|
|
|
|
1 |
Налоговые и неналоговые доходы в т.ч |
78 961,15 |
90 710,88 |
114,88 |
|
|
налоговые |
66 298,15 |
66 298,15 |
100,00 |
|
|
неналоговые |
12 663,00 |
24 412,73 |
192,79 |
|
2 |
Дотация |
29 593,60 |
29 593,14 |
100,00 |
|
3 |
Дотация на сбалансированность |
|
|
|
|
4 |
Субвенция |
|
|
|
|
5 |
Субсидия |
0 |
60 111,67 |
|
|
6 |
Иные безвозмездные перечисления |
0 |
9822,40 |
|
|
|
из ГБ РС(Я) |
0 |
0 |
|
|
|
МБТ по передаваемым полномочиям из района |
0 |
9 822,40 |
|
|
Итого доходов |
108 554,75 |
190 238,09 |
175,25 |
Доходная часть бюджета муниципального образования «Город Ленск» Ленского района РС (Я) за 2012 год исполнена на 103,6% (или 6 934, 1 тыс. рублей). При уточненном плане 190 238, 09 тыс. рублей в бюджет поселения поступило 197 172, 1 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета муниципального образования «Город Ленск» Ленского района РС (Я) за 2012 год исполнена на 190 094,1 тыс.рублей, что на 18,2% ниже плановых назначений.
Профицит бюджета составил 7 078, 02 тыс. рублей:
|
Исполнение бюджета МО "Город Ленск" за 2012 год |
|||||
|
(тыс.руб.) |
|||||
|
№ п/п |
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
Исполнено |
% исполнения (ст.5/ст.4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Доходы |
|
|
|
|
|
1 |
Налоговые и неналоговые доходы в т.ч. |
78 961,15 |
90 710,88 |
97 718,27 |
107,7 |
|
|
налоговые |
66 298,15 |
66 298,15 |
76 696,35 |
115,7 |
|
|
неналоговые |
12 663,00 |
24 412,73 |
21 021,92 |
86,1 |
|
2 |
Дотация |
29 593,60 |
29 593,60 |
29 593,60 |
100,0 |
|
3 |
Дотация на сбалансированность |
|
|
|
|
|
4 |
Субвенция |
|
|
|
|
|
5 |
Субсидия |
0 |
61 543,29 |
61 543,29 |
100,0 |
|
5.1. |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (мероприятия по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья) |
0,00 |
-0,46 |
-0,46 |
100,0 |
|
6 |
Иные безвозмездные перечисления |
0 |
8272,40 |
8317,40 |
100,5 |
|
|
из ГБ РС (Я) |
0 |
0 |
45,00 |
|
|
|
МБТ по передаваемым полномочиям из района |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого доходов |
108 554,75 |
190 119,71 |
197 172,10 |
103,7 |
|
|
Дефицит (-), профицит (+) |
-3 948,06 |
-3 993,06 |
7 078,02 |
||
|
|
Остаток на начало года |
38386,731 |
|
|
|
|
|
Остаток на конец года |
|
|
45 464,75 |
|
|
|
Расходы |
|
|
|
|
|
1 |
Общегосударственные вопросы |
24904,23 |
32295,25 |
26335,11 |
81,54 |
|
2 |
Мобилизационная подготовка |
|
|
|
|
|
3 |
Национальная безопасность и правоохранит. деятельность |
5329,66 |
6183,23 |
5529,17 |
89,42 |
|
4 |
Национальная экономика |
15624,43 |
63177,67 |
52864,78 |
83,68 |
|
5 |
ЖКХ |
39322,98 |
72244,90 |
54586,33 |
75,56 |
|
6 |
Физическая культура и спорт |
2730,00 |
2264,09 |
1844,06 |
81,45 |
|
7 |
Социальная политика |
56,64 |
29511,37 |
22111,65 |
74,93 |
|
8 |
Межбюджетные трансферты субсидия, передаваемая в госбюджет (отриц. трансферт) |
|
|
|
|
|
9 |
иные МБТ по передаваемым полномочиям из поселения |
24534,87 |
26822,99 |
26822,99 |
100 |
|
10 |
Дотация на сбалансированность |
|
|
|
|
|
Итого расходов |
112 502,81 |
232 499,50 |
190 094,08 |
81,8 |
|
|
Анализ исполнения передаваемых полномочий |
|||
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|
По разделам и подразделам |
Сумма по соглашению |
Исполнено |
% исполнения |
|
Передаваемые полномочия из бюджета поселения, всего в том числе: |
26822,99 |
26822,99 |
100 |
|
Культура |
24292,06 |
24292,06 |
100 |
|
Культура |
328,09 |
328,09 |
100 |
|
Контрольный орган МО «Город Ленск» |
561,7 |
561,7 |
100 |
|
МО «Ленский район» (разработка программы развития коммунальной инфраструктуры (дополнительное соглашение от 25.10.2012г. №572) |
1641,14 |
1641,14 |
100 |
|
Источники покрытия дефицита бюджета |
|||
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|
Источники покрытия дефицита бюджета |
Источники, утвержденные при принятии бюджета |
Исполнение |
Примечание |
|
Всего дефицит, в т.ч |
-3 948,1 |
7078,0 |
за счет перевыполнения налоговых и неналоговых поступлений |
|
Долговые обязательства |
|
|
|
|
выпуск ценных бумаг |
|||
|
погашение ценных бумаг |
|||
|
Кредиты, полученные от кредитных организаций |
3 948,1 |
|
|
|
получение кредитов |
3 948,1 |
||
|
погашение кредитов |
|||
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов |
|
|
|
|
получение кредитов |
|||
|
погашение кредитов |
|||
|
Исполнение муниципальных гарантий |
|
|
|
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны |
|
|
|
|
уменьшение задолженности |
|||
|
увеличение задолженности |
|||
|
Прочие источники внутреннего финансирования дефицита |
|
|
|
|
Остатки средств бюджета |
|
7078,02 |
|
|
увеличение остатков |
108554,75 |
197172,10 |
|
|
уменьшение остатков |
112502,81 |
190094,08 |
|
|
Муниципальный долг |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|
№ п/п |
Наименование обязательства |
Сальдо на 01.01.2009 |
Начислено % |
Новые обязательства |
Погашено |
Сальдо на 01.01.2010 |
|
1 |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Распределение сверхплановых поступлений налоговых и неналоговых доходов |
||||
|
|
|
|
(тыс.руб.) |
|
|
|
КБК |
Дата и номер решения |
Всего
|
|
|
решение городского Совета депутатов МО "Город Ленск" от 16.07.2012г.№ 36-3 |
решение городского Совета депутатов МО "Город Ленск" от 20.12.2012г. №3-2 |
|||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
100 |
2163,6 |
2163,6 |
|
|
ФОТ и начисление на него |
211,213 |
|
2163,6 |
|
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
113 |
208,0 |
208,0 |
|
|
Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований (софинансирование доля МО "Город Ленск" |
226 |
208,0 |
||
|
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
412 |
1404,9 |
1404,9 |
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
1232,6 |
|
|
|
Содержание муниципального имущества |
225 |
172,3 |
|
|
|
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
409 (225) |
2057,3 |
2057,3 |
|
|
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
501 (225) |
3967,6 |
3967,6 |
|
|
БЛАГОУСТРОЙСТВО |
503 |
548,3 |
548,3 |
|
|
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства |
225 |
193,1 |
|
|
|
прочие мероприятия по благоустройству |
355,2 |
|
|
|
|
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
505 |
1400,0 |
1400,0 |
|
|
ИТОГО |
9586,1 |
2163,6 |
11749,7 |
|
Анализ исполнения доходной части бюджета
муниципального образования «Город Ленск» Ленского района РС (Я)
В ходе проделанной работы администрации города в 2012 году в бюджет поселения были дополнительно привлечены финансовые средства в размере 88 617,4 тыс. рублей:
- из государственного бюджета РС (Я) направлено 61 588,3 тыс. рублей, из них:
1. развитие и ремонт улично-дорожной сети города – 23 000, 0 тыс.рублей
2. ремонт дворовых территорий – 11 348, 6 тыс.рублей
3. разработка генерального плана города Ленска - 3 300, 0 тыс.рублей
4. прочие субсидии бюджетам поселений (повышение з/п муниципальных служащих, бюджетных работников (культуры)) -781,6 тыс.рублей
5. разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ленска – 1 307, 12 тыс. рублей
6. проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 20 724, 2 тыс.рублей
7. софинансирование муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (приобретение и установка приборов учета) – 1 081,7 тыс.рублей, в том числе 650,0 тыс.рублей приобретение приборов учета для МКД (кроме этого, безвозмездно передано 30 общедомовых узлов учета тепла на сумму 2 567, 0 тыс. рублей)
8. на благоустройство территорий и освещения улиц, за счет административных штрафов – 45, 0 тыс. рублей.
- из районного бюджета направлено рублей 8 272, 4 тыс. рублей, из них:
1. благоустройство придомовых территорий - 4 690, 5 тыс.рублей
2. аварийно-восстановительные работы по восстановлению работоспособности коммунальных ресурсов (канализационные сети, система горячего водоснабжения) – 1 931,9 тыс.рублей
3. ремонт фонтанов – 500, 0 тыс. рублей
4. компенсация расходов на содержание дорог в зимнее время года – 500, 0 тыс. рублей
5. софинансирование муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (приобретение и установка приборов учета) – 650, 0 тыс.рублей
- увеличение объема собственных доходов на 18 757, 1 тыс. рублей, в том числе:
1. налога на доходы физических лиц – 10 510, 0 тыс.рублей (рост на 18,3%) (обусловлено повышением средней заработной платы по бюджетным учреждениям, регистрацией новых крупных нефтегазовых компаний на территории города и соответственно увеличение численности контрагентов);
2. Единый сельскохозяйственный налог – увеличение норматива отчислений с 35% до 50% - 35, 6 тыс.рублей (82,6% рост);
3. земельный налог – 1 502, 3 тыс.рублей (рост 54,5%) – передача земельный участков в собственность граждан, кроме этого поступление налоговых отчислений за 2011 год в 2012 году;
4. государственная пошлина за выдачу специального разрешения на осуществление автомобильных перевозок опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - 193, 4 тыс.рублей (рост 96,7%);
5. продажа права на заключение договоров аренды за земли – 17, 99 тыс.рублей (рост 9,6%);
6. аренда муниципального имущества – 1 576,6 тыс.рублей (рост 60,6%) – претензионная работа по договорам аренды, поступление платежей за 2011 год в 2012 году;
7. штрафы – 3 981, 4 тыс.рублей – поступление штрафа за вырубку лесных насаждений в черте города
8. доходы от платных услуг МУ «КИО» - 2 111, 7 тыс.рублей (рост от плана 259%) за счет окончания сроков приватизации, увеличились в 2012 году объемы оказания услуг по приватизации жилья.
9. налог на имущество физических лиц – снижение плановых поступлений на 31,5% (или 1 843,07 тыс.рублей недополученные доходы) – кредиторская задолженность физических лиц;
10. аренда за земельные участки – снижение объемов поступлений на 13% (или 1 086, 3 тыс.рублей недополученные доходы) – кредиторская задолженность по арендным платежам.
11. прочие поступления (плата за найм муниципального имущества) – снижение плановых поступлений на 47,5% (или 1 417, 8 тыс.рублей) – не исполнение договорных обязательств управляющих компаний наличие задолженности перед бюджетом города.
|
Доходы бюджета МО "город Ленск" Ленского района РС (Я) за 2012 год |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
рублей |
|
|
Наименование показателя |
первоначально утвержденные бюджетные назначения |
утвержденные бюджетные назначения с учетом дополнительного финансирования на 01.01.2013г. |
исполнено на 01.01.2013 года |
% исполнения от первоначально утвержденных бюджетных назначений |
доля в структуре, % |
% исполнения к уточнению |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
Доходы бюджета — всего |
108 554 750,00 |
190119710,06 |
197 172 098,12 |
181,6 |
100,0 |
103,7 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
||||
|
Собственные доходы |
78 961 150,00 |
90 710 877,00 |
97 718 265,06 |
123,8 |
49,6 |
107,7 |
||
|
Налог на доходы физических лиц |
57 439 100,00 |
57 439 100,00 |
67 949 104,89 |
118,3 |
34,46 |
118,3 |
||
|
Единый сельскохозяйственный налог |
43 050,00 |
43 050,00 |
78 609,16 |
182,6 |
0,04 |
182,6 |
||
|
Налог на имущество физических лиц |
5 859 000,00 |
5 859 000,00 |
4 015 933,88 |
68,5 |
2,04 |
68,5 |
||
|
Земельный налог |
2 757 000,00 |
2 757 000,00 |
4259301,24 |
154,5 |
2,16 |
154,5 |
||
|
Государственная пошлина |
200 000,00 |
200 000,00 |
393 400,00 |
196,7 |
0,20 |
196,7 |
||
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки |
8 735 000,00 |
8 735 000,00 |
7 648 666,91 |
87,6 |
3,88 |
87,6 |
||
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли |
|
187 935,97 |
205 935,47 |
109,6 |
0,10 |
109,6 |
||
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений |
2 600 000,00 |
4 855 078,00 |
4 176 593,27 |
160,6 |
2,12 |
86,0 |
||
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений, в том числе плата за найм |
|
2 987 471,36 |
1 569 643,67 |
52,5 |
0,80 |
52,5 |
||
|
Прочие доходы от услуг |
1 328 000,00 |
3 721 069,67 |
3 439 661,31 |
259,0 |
1,74 |
92,4 |
||
|
Штрафы |
|
3 926 172,00 |
3 981 415,26 |
2,02 |
101,4 |
|||
|
Трансферты из РС (Я) |
29 593 600,00 |
91136428,98 |
91 181 428,98 |
308,1 |
46,2 |
100,0 |
||
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
29 593 600,00 |
29 593 600,00 |
29 593 600,00 |
|
100,0 |
|||
|
субсидия на софинансирование расходных обязательств (градостроительная деятельность и повышение з/пл. мун.служащих) |
|
3 300 000,00 |
3300000, 0
|
|
100,0 |
|||
|
субсидия на софинансирование расходных обязательств (повышение з/пл. мун.служащих и бюджетных работников) |
|
781620 |
781620 |
|
100,0 |
|||
|
субсидия на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований РС(Я) |
|
1 307 128,14 |
1 307 128,14 |
|
100,0 |
|||
|
Прочие субсидии бюджетам поселений (проведение энергоэффективного капитального ремонта МКД) |
|
20 724 212,00 |
20 724 212,00 |
|
100,0 |
|||
|
Прочие субсидии бюджетам поселений (приборы учета) |
|
650000,0 |
650 000,00 |
|
100,0 |
|||
|
софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
431 700,00 |
431 700,00 |
|
100,0 |
|||
|
субсидия на ремонт дворовых территорий |
|
11 348 627,00 |
11 348 627,00 |
|
100,0 |
|||
|
субсидия на развитие улично-дорожной сети |
|
23 000 000,00 |
23 000 000,00 |
|
100,0 |
|||
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (мероприятия по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья) |
|
-458,16 |
-458,16 |
|
100 |
|||
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (штрафы адм.комиссия) |
|
0 |
45 000,00 |
|
#ДЕЛ/0! |
|||
|
Трансферты МО "Ленский район" |
8272404,08 |
8 272 404,08 |
4,2 |
100 |
||||
|
благоустройство тер-рий Оуйнского, Дзержинского |
|
4 690 522,08 |
4 690 522,08 |
|
|
100,0 |
||
|
аварийно-восстановительные работы (канализационные сети Победы 69г) |
|
611 000,00 |
611 000,00 |
|
|
100,0 |
||
|
аварийно-восстановительные работы (ГВС - Чапаева 66,62,70,Пролетарская 24, Орджоникидзе 26) |
|
1 320 882,00 |
1 320 882,00 |
|
|
100,0 |
||
|
ремонт фонтанов |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
100,0 |
||
|
дороги уборка снега |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
100,0 |
||
|
приборы учета |
|
650 000,00 |
650 000,00 |
|
|
100,0 |
||
Таким образом, по итогам 2012 года наблюдается тенденция по росту доходной части бюджета на 81,6% от плана или объем доходов составил 197 172,1 тыс. рублей, из них доля собственных доходов составляет 49,6% или 97 718,3 тыс. рублей (рост составил 23,8%), доля межбюджетных трансфертов 50,4% или – 99 408, 8 тыс. рублей (рост от плановых поступлений составил 336%):
|
Структура доходов местного бюджета |
|
|
Наименование доходов |
Удельный вес, % |
|
Собственные доходы, в т.ч. |
49,6 |
|
Налоговые доходы |
38,90 |
|
Налог на доходы физических лиц |
34,46 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
0,04 |
|
Налог на имущество физических лиц |
2,04 |
|
Земельный налог |
2,16 |
|
Государственная пошлина |
0,20 |
|
Неналоговые доходы |
10,66 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки |
3,88 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли |
0,10 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений |
2,12 |
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений, в том числе плата за найм |
0,80 |
|
Прочие доходы от услуг |
1,74 |
|
Штрафы |
2,02 |
|
Межбюджетные трансферты |
50,4 |
|
Трансферты из РС (Я) |
46,2 |
|
Трансферты МО "Ленский район" |
4,2 |
|
Итого доходов |
100% |
Исполнение доходной части бюджета МО «Город Ленск» Ленского района РС (Я) за 2012 год составило 181,6% от первоначально утвержденных бюджетных назначений (или рост на 88 617, 3 тыс. рублей) или 103,6 % к уточненному плану (или рост на 6 934,1 тыс. рублей).
Собственные доходы бюджета исполнены на 107,7%. При уточненном плане 90 710,9 тыс. рублей поступило 97 718,3 тыс. рублей:
|
Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета |
|||||
|
(тыс. руб.) |
|||||
|
Наименование доходов |
Утвержденный план |
Сумма уточнения по решениям |
Уточненный план |
Исполнено |
% исполнения к уточненному плану |
|
Налоговые доходы |
66 298,15 |
0,00 |
66 298,15 |
76 696,35 |
115,7 |
|
Налог на доходы физических лиц |
57 439,10 |
0,00 |
57 439,10 |
67 949,10 |
118,3 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
43,05 |
0,00 |
43,05 |
78,61 |
182,6 |
|
Налог на имущество физических лиц |
5 859,00 |
0,00 |
5 859,00 |
4 015,93 |
68,5 |
|
Земельный налог |
2 757,00 |
0,00 |
2 757,00 |
4259,30 |
154,5 |
|
Государственная пошлина |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
393,40 |
196,7 |
|
Неналоговые доходы |
12 663,00 |
11 749,73 |
24 412,73 |
21 021,92 |
86,1 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки |
8 735,00 |
0,00 |
8 735,00 |
7 648,67 |
87,6 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли |
0,00 |
187,94 |
187,94 |
205,94 |
109,6 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений |
2 600,00 |
2 255,08 |
4 855,08 |
4 176,59 |
86,0 |
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений, в том числе плата за найм |
0 |
2 987,47 |
2 987,47 |
1 569,64 |
52,5 |
|
Прочие доходы от услуг |
1 328,00 |
2 393,07 |
3 721,07 |
3 439,66 |
92,4 |
|
Штрафы |
0 |
3 926,17 |
3 926,17 |
3 981,42 |
101,4 |
|
Итого собственных доходов |
78961,15 |
11749,727 |
90710,88 |
97718,27 |
107,7 |
Доля собственных доходов в общем объеме доходов по итогам 2012 года составила 49,6 %. При этом структура собственных доходов составила:
|
Структура собственных доходов местного бюджета |
|
|
Наименование доходов |
Удельный вес, % |
|
Налоговые доходы |
78,49 |
|
Налог на доходы физических лиц |
69,54 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
0,08 |
|
Налог на имущество физических лиц |
4,11 |
|
Земельный налог |
4,36 |
|
Государственная пошлина |
0,40 |
|
Неналоговые доходы |
21,51 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки |
7,83 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли |
0,21 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений |
4,27 |
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений, в том числе плата за найм |
1,61 |
|
Прочие доходы от услуг |
3,52 |
|
Штрафы |
4,07 |
|
Итого собственных доходов |
100% |
Налоговые доходы
Выполнение плановых назначений составило 115,7%, в том числе:
Неналоговые доходы
В общем объеме собственных доходов в бюджете МО «Город Ленск» за 2012 год неналоговые доходы составили 21,5%.
Выполнение плановых назначений за 2012 год составило 86,1%.
При плане 24 412, 7 тыс. рублей, исполнение составило 21 021, 9 тыс. рублей, в том числе:
План по прочим доходам, а именно от платных услуг МУ «КИО» - выполнен на 92,4% (или 281, 4 тыс. рублей недополученных доходов). Данный факт обусловлен окончанием сроков приватизации, в 2012 году увеличились объемы оказания услуг по приватизации жилья.
Поступили внеплановые доходы:
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты поселений – 3 981, 4 тыс. рублей – поступление штрафа за вырубку лесных насаждений в черте города.
Муниципальным учреждением «КИО» - Администратором за поступлением платежей в городской бюджет по неналоговым доходам постоянно ведется претензионная работа в отношении арендаторов имеющих задолженность по арендной плате.
Одновременно с этим, необходимо отметить положительную динамику увеличения собственных налоговых и неналоговых доходов в 2012 году по сравнению с предыдущими годами - на 29% (или 21 692,4 тыс. рублей), при этом наблюдается и снижение финансирования с бюджетов разных уровней на 40 370, 6 тыс. рублей (29%):
|
Анализ структуры доходов за 2010-2012 годы
|
||||||||
|
Наименование показателей |
Отчет 2010г., руб. |
Отчет 2011г., руб. |
Отчет 2012г., руб. |
% увеличения 2011/2010 |
% увеличения 2012/2011 |
доля в структуре, % |
||
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||||
|
ДОХОДЫ |
213 274 828,00 |
215 850 349,00 |
197 172 098,12 |
101,21 |
91,3 |
100 |
100 |
100 |
|
Собственные доходы |
72 284 831,00 |
76 025 900,00 |
97 718 265,06 |
105,18 |
129 |
34 |
35 |
50 |
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
57 763 139,00 |
63 762 900,00 |
76 696 349,17 |
110,39 |
120 |
27 |
30 |
39 |
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
14 521 692,00 |
12 263 000,00 |
21 021 915,89 |
84,45 |
171 |
7 |
6 |
11 |
|
Дотации, субвенции, субсидии и прочие доходы |
140 989 997,00 |
139 824 449,00 |
99 453 833,06 |
99,17 |
71 |
66 |
65 |
50 |
|
Анализ структуры доходов за 2010-2012 годы
|
||||||||
|
Наименование показателей |
Отчет 2010г., руб. |
Отчет 2011г., руб. |
Отчет 2012г., руб. |
% увеличения 2011/2010 |
% увеличения 2012/2011 |
доля в структуре, % |
||
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||||
|
ДОХОДЫ |
213 274 828,00 |
215 850 349,00 |
197 172 098,12 |
101,21 |
91,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Собственные доходы |
72 284 831,00 |
76 025 900,00 |
97 718 265,06 |
105,18 |
129 |
34 |
35 |
50 |
|
Дотации, субвенции, субсидии и прочие доходы |
140 989 997,00 |
139 824 449,00 |
99 453 833,06 |
99,17 |
71 |
66 |
65 |
50 |
В итоге в 2012 году увеличение доходной части бюджета в целом позволило провести ряд незапланированных мероприятий в сфере ЖКХ, благоустройства города, переселения граждан Ленска из аварийного и ветхого жилья.
Анализ исполнения расходной части бюджета МО «Город Ленск» Ленского района РС (Я) за 2012 год
|
|
Анализ кассовых и фактических расходов |
||||
|
|
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|
|
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
Кассовое исполнение |
% исполнения (от кассового) |
|
Всего |
112502,81 |
232499,49 |
190094,08 |
81,76 |
|
|
210 |
Оплата труда и начисления |
20760,55 |
25300,95 |
25196,35 |
99,59 |
|
211 |
Оплата труда |
15945,12 |
19856,94 |
19856,94 |
100,00 |
|
212 |
Прочие выплаты |
1302,39 |
2011,42 |
1996,32 |
99,25 |
|
213 |
Начисление |
4815,43 |
5444,01 |
5339,41 |
98,08 |
|
220 |
Приобретение услуг |
46247,90 |
109136,68 |
85329,62 |
78,19 |
|
221 |
Услуги связи |
509,22 |
615,46 |
604,51 |
98,22 |
|
222 |
Транспортные услуги |
1694,82 |
1489,26 |
1331,21 |
89,39 |
|
223 |
Коммунальные услуги |
3525,73 |
6761,54 |
5858,76 |
86,65 |
|
224 |
Арендная плата |
260,85 |
|||
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
33525,48 |
78714,67 |
65452,85 |
83,15 |
|
226 |
Прочие услуги |
6731,80 |
21555,75 |
12082,29 |
56,05 |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвр. перечисления |
24534,87 |
48768,88 |
45906,57 |
94,13 |
|
262 |
Пособия по соц. помощи населению |
29428,78 |
22029,05 |
74,86 |
|
|
263 |
Пенсионное обеспечение |
56,64 |
82,59 |
82,59 |
100,00 |
|
290 |
Прочие расходы |
12311,61 |
4853,71 |
4147,86 |
85,46 |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств |
6607,75 |
11308,23 |
3810,51 |
33,70 |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
681,10 |
1608,25 |
1595,22 |
99,19 |
|
Подраздел 0102 "Функционирование высшего должностного лица" |
||||
|
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|
ЭСР |
Утвержденный план |
Уточненный план |
Кассовое исполнение |
Фактическое исполнение |
|
Всего в т.ч. |
1 402,93 |
1 980,23 |
1 900,43 |
1 900,43 |
|
211 |
1 043,81 |
1 592,23 |
1 592,23 |
1 592,23 |
|
213 |
315,23 |
326,50 |
246,80 |
246,80 |
|
212 |
43,89 |
61,50 |
61,40 |
61,40 |
На функционирование высшего должностного лица муниципального образования на 2012 года запланировано 1 980, 2 тыс. рублей, израсходованы средства в сумме 1 900, 4 тыс. рублей – 96 % кассовое исполнение.
В отчетном периоде, за счет средств вышеуказанного подраздела были произведены следующие расходы:
- заработная плата и начисление - 1 839, 0 тыс. рублей;
- прочие выплаты в размере 61, 4 тыс. рублей израсходованы на: проезд в отпуск – 56, 1 тыс. рублей; командировочные расходы (суточные) – 5, 3 тыс.рублей.
|
Подраздел 0103 |
|||
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
Кассовое исполнение |
|
Всего в т.ч. |
1268,68 |
520,81 |
520,51 |
|
212 |
59,18 |
|
|
|
220 |
1 088,88 |
475,45 |
475,15 |
|
290 |
35,00 |
35,01 |
35,01 |
|
340 |
85,62 |
10,35 |
10,35 |
|
Подраздел 0104 "Расходы на содержание органов местного самоуправления" |
|||
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
Кассовое исполнение |
|
Всего в т.ч. |
15 445,32 |
16 591,75 |
16 503,48 |
|
211 |
6 629,69 |
9 104,51 |
9 104,51 |
|
213 |
2 002,17 |
2 476,98 |
2 474,59 |
|
212 |
607,56 |
965,31 |
950,31 |
|
220 |
5 758,89 |
3 251,75 |
3 188,91 |
|
290 |
76,80 |
91,70 |
91,70 |
|
310 |
79,73 |
164,36 |
164,36 |
|
340 |
290,48 |
537,14 |
529,10(тыс.руб.) |
|
|
Численность на 01.01.2013г. |
Кассовое исполнение |
Средняя з/плата 1 работника |
|||
|
план |
отчет |
откл. |
план |
отчет |
||
|
Всего, |
17 |
16 |
|
10227,91 |
10227,91 |
|
|
Муниципальные служащие |
15 |
14 |
1 |
9655,5 |
9655,5 |
57,47 |
|
Не относящиеся к муниципальным служащим |
||||||
|
Водители и МОП |
2 |
2 |
- |
572,41 |
572,41 |
23,85 |
|
Подраздел 0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" |
|||
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|
ЭСР |
Утвержденный план |
Уточненный план |
Кассовое исполнение |
|
Всего в т.ч. |
2 000,00 |
2 145,00 |
2 145,00 |
|
290 |
2 000,00 |
2 145,00 |
2 145,00 |
По подразделу 290 «Прочие расходы», денежные средства в размере 2 145,0 тыс. рублей направлены на проведение муниципальных выборов главы города и депутатов представительного органа муниципального образования «Город Ленск».
|
Подраздел 0111 "Резервный фонд" |
|||
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|
ЭСР |
Утвержденный план |
Уточненный план |
Кассовое исполнение |
|
Всего в т.ч. |
2 487,30 |
2487,3 |
1946,35 |
|
290 |
2 487,30 |
2487,3 |
1946,35 |
Расходование денежных средств, по разделу «Резервный фонд» предусмотренных в бюджетной росписи муниципального образования «Город Ленск» Ленского района РС (Я) осуществлялось на основании распоряжений городской администрации, в соответствии с Положением о резервном фонде администрации муниципального образования «Город Ленск» Ленского района РС (Я), утвержденным постановлением главы города от 09.03.2011 года № 07-03-000041/11.
|
Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы" |
|||
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|
ЭСР |
Утвержденный план |
Уточненный план |
Кассовое исполнение |
|
Всего в т.ч. |
2 300,00 |
10 516,52 |
5 265,69 |
|
212 |
|
1,36 |
1,36 |
|
220 |
|
9 102,78 |
3 917,71 |
|
290 |
2 300,00 |
1 305,18 |
1 239,42 |
|
340 |
|
107,20 |
107,20 |
|
Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" |
|||||
|
|
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|
КБК |
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
|
Всего в том числе |
5 329,66 |
6 183,23 |
5 529,17 |
89,42 |
|
0 309 |
ЧС |
3 792,40 |
4 552,28 |
3 898,21 |
85,63 |
|
0 310 |
Обеспечение пож. безопасности |
1 537,26 |
1 630,95 |
1 630,95 |
100,00 |
|
раздел 309 ЧС |
|||||
|
-создание эвакопунктов (медикаменты, противогазы, посуда одноразовая, постельные принадлежности, аптечки, пакет индивидуальный) - 227,63 тыс. руб. |
|||||
|
-ремонт жилых домов, канализации, водоснабжения - 3370,47 тыс. руб. |
|||||
|
-размещение объявлений, изготовление стенда - 21,11 тыс. руб. |
|||||
|
-оказание тех. помощи по ликвидации розлива нефтепродуктов - 279,01 тыс.руб. |
|||||
|
раздел 310 «Пожарная безопасность» |
|||||
|
ремонт 6 пожарных резервуаров в мкр. Алроса - 796,43 тыс. руб. (в том числе за счет средств МУ "КИО" МО "Город Ленск" - 82,29 тыс.руб.) |
|||||
|
-оплата услуг за отопление пожарных резервуаров в мкр. Алроса - 834,53 тыс. руб. |
|||||
|
Раздел 0400 "Национальная экономика" |
|||||
|
|
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|
КБК |
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
Исполнено |
% исп. |
|
|
Всего |
15 624,43 |
63 177,67 |
52 864,78 |
83,68 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство |
|
44 561,50 |
35 123,12 |
78,82 |
|
0412 |
Другие виды |
15 624,43 |
18 616,17 |
17 741,66 |
95,30 |
|
|
Национальная экономика, в том числе содержание МУ «КИО» |
||||
|
раздел 409 «Дорожное хозяйство» |
|||||
|
-ремонт дворовых территорий ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Победы, исполнитель ООО «МагнумТраст» - 6 442,86 тыс.руб. |
|||||
|
- асфальтирование ул. Нюйская, исполнитель ООО «Арман» - 14 750,71 тыс.руб.; |
|||||
|
- асфальтирование ул. Ленина, ул. Первомайская, исполнитель ООО «РемСтройСервис» - 7031,45 тыс. руб.; |
|||||
Раздел 412
|
содержание МУ «КИО» МО «Город Ленск» |
16972,82 тыс. руб. |
|
Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий |
799,34 тыс. руб. |
|
раздел 501 «Жилищное хозяйство» |
|
|
|
|
|
|
|
капитальный ремонт жилищного фонда ул. Чапаева, 9, 13 ул. Победы, 54б пр. Бамовский,10 пр. Строителей, 15 пр. Строителей, 38 пр. Строителей, 42 ул. Омская, 20 ул. Победы,1 ул. Молодежная,1 ул. Нюйская, 122, 130 ул. Мелиораторов, 27/2, 39,39А ул. Октябрьская, 16 ул. Советская, 34 ул. Фурманова, 21 ул. Портовская, 7 ул. Фурманова, 12, пер. Коммунальный, д5 ул. Чехова, 24/5 ул. Ойунского,26 ул. Ленских Событий, 2а/11 ул. Ойунского, 20 разработка строительных нормативов |
25 226, 1 364,68 2480,2 1222,95 1525,7 1567,3 1568,9 984,7 7873,9 4340,1 131,0 169,0 340,0 295,0 87,1 185,0 92,9 97,0 218,0 97,8 1496,4 88,3 |
тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей
|
|
изготовление проектно-сметной документации |
770, 7 |
тыс. рублей |
|
водоснабжение переработка сточных вод |
96,6 |
тыс. рублей |
|
ремонт фасадов: мкр Мухтуйский, 11 мкр Мухтуйский, 1 мкр Мухтуйский, 18 |
668,7 546,3 61,2 61,2 |
тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей |
|
установление приборов учета |
98,4 |
тыс. рублей |
|
оплата за жилое помещение |
84, 6 |
тыс. рублей |
